Invierte el 100% de la exposición total en RF pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos, y hasta un 25% en titulizaciones), de emisores/mercados de la OCDE, con máximo de exposición a emergentes del 10%. Invertirá hasta un 10% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), y, hasta un 20% en valores de RF de alta rentabilidad (high yield). La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (BBB-), según las principales agencias de rating, o si fuera inferior, el rating del R. de España en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. No obstante, hasta un máximo del 20% de la exposición total podrá estar en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso sin rating. Bajadas sobrevenidas de rating no obligarán a su venta. Duración media de la cartera será menor a 12 meses. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.
Se puede acceder a una descripción más completa de la política de inversión en el DFI del fondo.
| Fecha valoración | Patrimonio | Valor liquidativo | Nº partícipes |
|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 66.255.652,44 | 6,93 | 397,00 |
| Gestión | Deposito | Base de cálculo | Suscripción | Reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 0,15% | 0,07% | Patrimonio | NO | NO |
| Rentabilidad 2024 desde 1 Enero : 0,90% | Rentabilidad año 2023 (TAE): 3,27% | ||
| Rentabilidad 2024 Trimestre 1: 0,74% | Rentabilidad año 2022 (TAE): -0,72% | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 4: 1,30% | Rentabilidad año 2021 (TAE): (1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 3: 0,86% | Rentabilidad año 2020 (TAE):(1) | ||
| Rentabilidad 2023 Trimestre 2: 0,49% | Rentabilidad año 2019 (TAE): (1) |
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Esta información no está disponible si la antigüedad del fondo o plazo transcurrido desde el último cambio de política de inversión es inferior al periodo indicado.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
(*) La volatilidad correspondiente a periodos inferiores al año es no anualizada.
(1) Esta información no está disponible porque la antigüedad del fondo es inferior a la de este periodo.